Cashflow

Vše pro firmu

Přehled příjmů a výdajů – sledování finančního zdraví firmy.

Dostupné pro:AdministrátorÚčetní

Modul Cashflow poskytuje přehled o finančních tocích firmy – příjmech z vydaných faktur a výdajích z přijatých faktur a plateb.

Co cashflow zobrazuje

• Přehled po měsících – příjmy a výdaje v grafickém zobrazení
• Saldo – rozdíl příjmů a výdajů za období
• Prognóza – očekávané příjmy a výdaje na základě otevřených faktur
• Filtr podle projektu – cashflow konkrétní stavby

Jak pracovat s cashflow

1. Přejděte do Cashflow
2. Vyberte časové období
3. Filtrujte dle potřeby (projekt, zákazník, …)
4. Exportujte přehled do PDF nebo CSV

wskazówka

Cashflow je nejpřesnější, pokud máte napojeno automatické párování plateb z banky. Viz Platby.

Automatický výpočet z faktur

Cashflow se počítá automaticky z vydaných a přijatých faktur – nemusíte nic zadávat ručně. Data se aktualizují v reálném čase s každou novou fakturou nebo platbou.

Plánování na základě splatností

Díky přehledu otevřených faktur a jejich splatností vidíte, jaké příjmy a výdaje můžete v následujících týdnech očekávat. Ideální pro plánování investic a řízení likvidity.

Jak data tečou do cashflow

Faktury vydané (příjmy) ──┐
Faktury přijaté (výdaje) ─┼──→ Cashflow přehled ──→ Prognóza
Platby z banky ────────────┘