Przejdź do głównej treści

Faktury wystawione

Firma+

Wystawianie faktur odbiorcom, PDF z kodem QR do płatności, publiczny link do faktury i przegląd płatności.

Dostępne dla:AdministratorUżytkownik

W module Faktury wystawione wystawiasz faktury swoim odbiorcom. Faktura otrzymuje numer z serii numeracji firmy, generuje się do niej PDF z kodem QR do płatności, a odbiorcy możesz wysłać link do jej wersji internetowej. Jeśli masz moduł Płatności, eProtokol dopasowuje przychodzące płatności z banku i przy fakturze pokazuje, czy jest zapłacona.

Znajdziesz go w menu Finanse → Faktury wystawione. Moduł wchodzi w skład taryf Firma i Wszystko dla firmy.

Kto pracuje z fakturami

W wersji internetowej i w aplikacji mobilnej z fakturami pracuje administrator oraz użytkownicy, którzy w Roli mają dostęp do modułu Faktury wystawione. Z poziomem čtení (odczyt) przeglądają faktury, udostępniają je i wysyłają odbiorcy, w wersji internetowej bez przycisku Nová faktura (Nowa faktura) i bez zapisywania zmian w szczegółach. Z poziomem editace (edycja) dodatkowo je wystawiają, edytują, usuwają i ręcznie oznaczają jako zapłacone lub niezapłacone. Z poziomem editace vlastních (edycja własnych) wystawiają nowe faktury, ale edytować, usunąć i oznaczyć płatność mogą tylko przy fakturze, którą sami wystawili. Przyciski Nový kontakt (Nowy kontakt) i Report přenesené DPH (Raport VAT z odwrotnym obciążeniem) ma tylko administrator.

Lista faktur​

Lista pokazuje Číslo faktury (Numer faktury), Odběratel (Odbiorca), Datum vystavení (Data wystawienia), Datum splatnosti (Termin płatności), DUZP (data dostawy, od której powstaje obowiązek podatkowy), kwotę bez VAT (kolumna Celkem bez DPH (Razem bez VAT)), kwotę VAT (kolumna DPH (VAT)) oraz kolumnę Zobrazeno (Wyświetlono) z datą i godziną, kiedy odbiorca po raz pierwszy otworzył publiczny link do faktury. Kwoty są liczone z pozycji tak samo jak na fakturze. Pod listą jest wiersz sumy Celkem (Razem) z sumą bez VAT i VAT za wszystkie faktury pasujące do filtra (nie tylko za wyświetloną stronę); faktury w różnych walutach sumuje się osobno.

Przyciskiem filtra możesz zawęzić listę według tych pól:

  • Odběratel (Odbiorca) i Stavba (Budowa),
  • Datum (Data, czyli data dostawy) i Splatnost (Termin płatności),
  • Částka (Kwota, bez VAT),
  • Režim DPH (Tryb VAT; DPH to czeski VAT) - płatnik VAT, odwrotne obciążenie (§92a), niepłatnik VAT,
  • Stav úhrady (Status płatności) - zapłacono, nie zapłacono, po terminie.

Przy każdej fakturze są przyciski do wyświetlenia wersji internetowej faktury i skopiowania publicznego linku. W nagłówku strony oprócz Nová faktura (Nowa faktura) jest też Nový kontakt (Nowy kontakt, szybkie dodanie odbiorcy) i Report přenesené DPH (Raport VAT z odwrotnym obciążeniem).

Wystawianie faktury​

  1. Przejdź do Finanse → Faktury wystawione i kliknij Nová faktura.
  2. Sprawdź Datum vystavení (Data wystawienia), Datum zdanitelného plnění (Data dostawy, od której powstaje obowiązek podatkowy) i Datum splatnosti (Termin płatności). Termin płatności wypełnia się automatycznie na 14 dni od daty wystawienia.
  3. Číslo faktury (Numer faktury) system uzupełnia sam według serii numeracji firmy (wzór i kolejność). W formularzu jest tylko propozycja; wiążący numer zostaje nadany przy zapisie i pokazuje się w potwierdzeniu utworzenia. Variabilní symbol (symbol zmienny, czyli numer referencyjny płatności stosowany w czeskich przelewach) wypełnia się wstępnie cyframi z numeru faktury. Jeśli go nadpiszesz (na przykład numerem umowy odbiorcy), pozostanie taki, jaki wpisałeś; tylko niezmieniony symbol jest przy zapisie przeliczany z nadanego numeru.
  4. Wybierz Odběratel. Jeśli nie ma go jeszcze w kontaktach, dodaj go ikoną plusa obok pola.
  5. Wybierz Měna (Waluta: CZK, EUR, GBP, USD) i ewentualnie Stavba, do której faktura należy. Proponowane są budowy w realizacji i zakończone; fakturę można wystawić także bez budowy.
  6. Ustaw Typ daně (Rodzaj podatku: płatnik VAT, odwrotne obciążenie (§ 92a), niepłatnik VAT) i Platební metoda (Metoda płatności: przelew bankowy, gotówka, karta kredytowa).
  7. Przyciskiem Přidat položku (Dodaj pozycję) dodaj pozycje: nazwę, ilość, jednostkę, cenę jednostkową, ewentualny rabat w procentach i stawkę VAT. Kolejność pozycji zmienisz przeciągając je.
  8. Opcjonalnie wpisz Sleva na celý doklad (%) (Rabat na cały dokument (%)) i przeciągnij do formularza załączniki.
  9. Kliknij Załóż.

Po utworzeniu automatycznie generuje się PDF faktury i zapisuje się przy niej jako załącznik. Aplikacja pamięta rozpoczętą nową fakturę, więc nie stracisz jej nawet przy przypadkowym zamknięciu okna.

Obliczanie kwot i VAT​

Sumy są obliczane na bieżąco z pozycji: najpierw rabat w wierszu, potem rabat na cały dokument. U płatnika VAT pod pozycjami wyświetla się zestawienie VAT według stawek (podstawa, VAT, razem) oraz kwota całkowita netto, VAT i brutto. U niepłatnika VAT nie jest naliczany, a pole z datą dostawy się ukrywa.

Domyślny rodzaj podatku nowej faktury zależy od ustawienia Daň (Podatek) w Nastavení firmy → Obecné (Ustawienia firmy → Ogólne), czyli od tego, czy firma jest płatnikiem VAT.

Odwrotne obciążenie (§ 92a)​

Za roboty budowlane i montażowe możesz fakturować w trybie odwrotnego obciążenia (przenesená daňová povinnost według § 92a czeskiej ustawy o VAT). Faktura ma wtedy zerowy VAT, a w formularzu i w PDF jest adnotacja o trybie odwrotnego obciążenia.

Warunki dla § 92a

Trybu nie można użyć dla odbiorcy, który jest w kontaktach oznaczony jako niepłatnik VAT - w takim przypadku rodzaj podatku sam wraca na płatnika VAT. Przy zapisie sprawdzany jest ponadto DIČ (numer VAT) odbiorcy w rejestrze ARES (firmy czeskie) lub VIES (firmy z UE). Bez ważnego DIČ faktury w tym trybie nie da się zapisać.

Report přenesené DPH (przycisk w nagłówku listy) wypisuje wystawione faktury w trybie § 92a za jeden miesiąc według daty dostawy, od której powstaje obowiązek podatkowy (domyślnie poprzedni miesiąc), z odbiorcą, jego DIČ i podstawą opodatkowania, wraz z sumą za miesiąc. Służy jako podstawa do sekcji A.1 czeskiej informacji kontrolnej VAT (kontrolní hlášení), zob. Raporty.

Faktura z podstaw fakturowania​

Gdy w nowej fakturze wybierzesz budowę, wyświetli się lista Neúčtované podklady fakturace (Niezafakturowane podstawy fakturowania) tej budowy. Proponowane są podstawy w statusie K fakturaci (Do zafakturowania) i Schváleno (Zatwierdzono), które nie są powiązane z inną fakturą. Zaznaczenie podstawy wypełnia fakturę jej wierszami: materiał, własne pozycje i składowanie odpadów pojedynczo, wykonana praca i godziny maszyn jednym zbiorczym wierszem za okres podstawy. Po zapisie podstawa zostaje powiązana z fakturą, przechodzi do statusu Vyfakturováno (Zafakturowano), a na liście podstaw widać przy niej, kto ją zafakturował. Zobacz Podstawy fakturowania.

Edycja i usuwanie​

Fakturę otworzysz kliknięciem wiersza, a zmiany zapiszesz przyciskiem Edytuj. Numer faktury po utworzeniu już się nie zmienia. W otwartej fakturze znajdziesz:

  • przyciski do otwarcia PDF w nowej karcie i pobrania PDF,
  • Export ISDOC - format faktury do odczytu maszynowego (czeski standard faktur elektronicznych) dla programów księgowych,
  • sekcję Úhrady (Płatności) ze statusem płatności (zapłacono, nadpłacono, częściowo, po terminie, nie zapłacono), zapłaconą kwotą i listą przypisanych płatności.

Fakturę usuniesz ikoną kosza na liście.

Każda faktura ma własną stronę internetową, którą odbiorca może otworzyć bez logowania. Znajdzie na niej kwotę do zapłaty, numer konta, symbol zmienny, sposób płatności, daty, dane dostawcy i odbiorcy, pozycje, kod QR do płatności i przycisk Stáhnout PDF (Pobierz PDF). U niepłatnika VAT strona i PDF mają nagłówek Faktura, u płatnika Daňový doklad (Dokument podatkowy). Link skopiujesz przyciskiem na liście faktur i wyślesz go odbiorcy e-mailem lub w inny sposób. Gdy tylko strona zostanie otwarta po raz pierwszy, czas zapisuje się w kolumnie Zobrazeno. Otwarcie przyciskiem wersji internetowej na liście, czyli przez zalogowanego użytkownika Twojej firmy, nie jest liczone.

Wygląd PDF faktury​

PDF zawiera dane firmy z Nastavení firmy (Ustawienia firmy), płatność QR (numer konta firmy, kwota brutto i symbol zmienny) oraz tekst z pola Text v patičce dokumentů (Tekst w stopce dokumentów). Wygląd administrator może dostosować:

  • Layout PDF faktury (Układ PDF faktury) - klasyczny lub blokowy (sekcje w ramkach, pola „Do zapłaty" i „Wystawił"),
  • Pořadí polí u položek faktury (Kolejność pól w pozycjach faktury) - dotyczy formularza i PDF,
  • Skrýt logo v zápatí faktury (Ukryj logo w stopce faktury) - bez tej opcji w stopce jest logo firmy, ewentualnie ikona eProtokolu, gdy firma nie ma logo,
  • Razítko s podpisem (Pieczątka z podpisem) - przesłany obraz pieczątki drukuje się na wystawionej fakturze; drukowanie można wyłączyć bez usuwania pieczątki.

Układ i kolejność pól znajdziesz w Nastavení firmy → Doklady a číselné řady (Ustawienia firmy → Dokumenty i serie numeracji), logo i pieczątkę w zakładce Logo a barva (Logo i kolor). Szczegóły w Serie numeracji i wygląd dokumentów.

Aplikacja mobilna​

W aplikacji mobilnej jest sekcja Faktury wystawione:

  • lista z wyszukiwaniem i filtrem według odbiorcy, budowy, statusu płatności (zapłacono, nie zapłacono, po terminie), daty, terminu płatności i kwoty (bez VAT),
  • wystawienie nowej faktury w kreatorze, ręcznie lub na podstawie dokumentu - z zamówienia przyjętego, z oferty cenowej lub z zapisanego szablonu faktury (fakturę można zapisać jako szablon),
  • podgląd PDF, udostępnianie i Wyślij fakturę do odbiorcy - odbiorca otrzyma e-mail z fakturą w załączniku PDF,
  • ręczne oznaczenie faktury jako zapłaconej lub niezapłaconej.
Status płatności bez ręcznego pilnowania

Z modułem Płatności i podłączonym bankiem przychodzące płatności są dopasowywane do wystawionych faktur według symbolu zmiennego i kwoty. Status płatności w filtrze i w szczegółach faktury aktualizuje się wtedy sam.

Jak faktura łączy się z innymi modułami​