Přeskočit na hlavní obsah

Faktury vydané

Firma+

Vystavování faktur odběratelům, PDF s QR platbou, veřejný odkaz na fakturu a přehled úhrad.

Dostupné pro:AdministrátorUživatel

V modulu Faktury vydané vystavujete faktury svým odběratelům. Faktura dostane číslo z číselné řady firmy, vygeneruje se k ní PDF s QR kódem pro platbu a odběrateli můžete poslat odkaz na její webovou podobu. Pokud máte modul Platby, eProtokol páruje příchozí platby z banky a u faktury ukazuje, zda je zaplacená.

Najdete ho v menu Finance → Faktury vydané. Modul je součástí tarifů Firma a Vše pro firmu.

Kdo s fakturami pracuje

Na webu i v mobilní aplikaci pracuje s fakturami administrátor a uživatelé, kteří mají v Roli přístup k modulu Faktury vydané. S úrovní čtení faktury prohlížejí, sdílejí a posílají odběrateli, na webu bez tlačítka Nová faktura a bez uložení změn v detailu. S úrovní editace je navíc vystavují, upravují, mažou a ručně označují jako zaplacené nebo nezaplacené. S editací vlastních vystavují nové faktury, ale upravit, smazat a označit úhradu mohou jen u faktury, kterou sami vystavili. Tlačítka Nový kontakt a Report přenesené DPH má jen administrátor.

Seznam faktur​

Seznam ukazuje Číslo faktury, Odběratele, Datum vystavení, Datum splatnosti, DUZP (datum zdanitelného plnění), částku bez DPH (sloupec Celkem bez DPH), částku DPH (sloupec DPH) a sloupec Zobrazeno s datem a časem, kdy odběratel poprvé otevřel veřejný odkaz na fakturu. Částky se počítají z položek stejně jako na faktuře. Pod seznamem je součtový řádek Celkem se součtem bez DPH a DPH za všechny faktury odpovídající filtru (ne jen za zobrazenou stránku); faktury v různých měnách se sčítají zvlášť.

Tlačítkem filtru můžete seznam zúžit podle těchto polí:

  • Odběratel a Stavba,
  • Datum (zdanitelného plnění) a Splatnost,
  • Částka (bez DPH),
  • Režim DPH - Plátce, Přenesená (§92a), Neplátce,
  • Stav úhrady - Zaplaceno, Nezaplaceno, Po splatnosti.

U každé faktury jsou tlačítka pro zobrazení webového detailu faktury a zkopírování veřejného odkazu. V hlavičce stránky je kromě Nová faktura také Nový kontakt (rychlé založení odběratele) a Report přenesené DPH.

Vystavení faktury​

  1. Přejděte do Finance → Faktury vydané a klikněte na Nová faktura.
  2. Zkontrolujte Datum vystavení, Datum zdanitelného plnění a Datum splatnosti. Splatnost se předvyplní na 14 dní od data vystavení.
  3. Číslo faktury doplní systém sám podle číselné řady firmy (vzor i pořadí). Ve formuláři je jen návrh, závazné číslo se přidělí při uložení a ukáže se v potvrzení o založení. Variabilní symbol se předvyplní číslicemi z čísla faktury. Když ho přepíšete (třeba na číslo smlouvy odběratele), zůstane, jak jste ho zadali; jen nezměněný symbol se při uložení dopočítá z přiděleného čísla.
  4. Vyberte Odběratele. Pokud v kontaktech ještě není, založte ho ikonou plus vedle pole.
  5. Zvolte Měnu (CZK, EUR, GBP, USD) a případně Stavbu, ke které faktura patří. Nabízejí se stavby v realizaci a dokončené, fakturu lze vystavit i bez stavby.
  6. Nastavte Typ daně (Plátce, Přenesená (§ 92a), Neplátce) a Platební metodu (Bankovní převod, Hotovost, Kreditní karta).
  7. Tlačítkem Přidat položku doplňte položky: název, množství, jednotku, cenu za jednotku, případnou slevu v procentech a sazbu DPH. Pořadí položek změníte přetažením.
  8. Volitelně zadejte Slevu na celý doklad (%) a přetáhněte do formuláře přílohy.
  9. Klikněte na Založit.

Po založení se automaticky vytvoří PDF faktury a uloží se k ní jako příloha. Rozepsanou novou fakturu si aplikace pamatuje, takže o ni nepřijdete ani při nechtěném zavření okna.

Výpočet částek a DPH​

Součty se počítají průběžně z položek: nejdřív sleva na řádku, potom sleva na celý doklad. U plátce se pod položkami zobrazí rozpis DPH podle sazeb (základ, DPH, celkem) a celková částka bez DPH, DPH a s DPH. U neplátce se DPH nepočítá a pole Datum zdanitelného plnění se skryje.

Výchozí typ daně nové faktury se řídí nastavením Daň v Nastavení firmy → Obecné (plátce, nebo neplátce DPH).

Přenesená daňová povinnost (§ 92a)​

Pro stavební a montážní práce můžete fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti. Faktura má pak DPH nulové a ve formuláři i v PDF je poznámka o režimu přenesení daňové povinnosti.

Podmínky pro § 92a

Režim se nedá použít pro odběratele, který je v kontaktech veden jako neplátce DPH - v tom případě se typ daně sám vrátí na Plátce. Při uložení se navíc ověří DIČ odběratele v registru ARES (české firmy) nebo VIES (firmy z EU). Bez platného DIČ fakturu v tomto režimu uložit nejde.

Report přenesené DPH (tlačítko v hlavičce seznamu) vypíše vystavené faktury v režimu § 92a za jeden měsíc podle data uskutečnění zdanitelného plnění (výchozí minulý měsíc) s odběratelem, jeho DIČ a základem daně, včetně součtu za měsíc. Slouží jako podklad pro oddíl A.1 kontrolního hlášení, viz Reporty.

Faktura z podkladů fakturace​

Když v nové faktuře vyberete stavbu, zobrazí se seznam Neúčtované podklady fakturace této stavby. Nabízejí se podklady ve stavu K fakturaci a Schváleno, které nejsou propojené s jinou fakturou. Zaškrtnutím podkladu se do faktury předvyplní jeho řádky: materiál, vlastní položky a uložení odpadu jednotlivě, odvedená práce a strojní hodiny jedním souhrnným řádkem za období podkladu. Po uložení se podklad propojí s fakturou, přejde do stavu Vyfakturováno a v seznamu podkladů je u něj vidět, kdo ho vyfakturoval. Viz Podklady fakturace.

Úprava a smazání​

Fakturu otevřete kliknutím na řádek a změny uložíte tlačítkem Upravit. Číslo faktury se po založení už nemění. V otevřené faktuře najdete:

  • tlačítka pro otevření PDF v nové záložce a stažení PDF,
  • Export ISDOC - strojově čitelný formát faktury pro účetní programy,
  • sekci Úhrady se stavem úhrady (Zaplaceno, Přeplaceno, Částečně, Po splatnosti, Nezaplaceno), uhrazenou částkou a seznamem přiřazených plateb.

Fakturu smažete ikonou koše v seznamu.

Veřejný odkaz na fakturu​

Každá faktura má vlastní webovou stránku, kterou může odběratel otevřít bez přihlášení. Najde na ní částku k úhradě, číslo účtu, variabilní symbol, způsob platby, data, údaje dodavatele a odběratele, položky, QR kód pro platbu a tlačítko Stáhnout PDF. U neplátce DPH má stránka i PDF nadpis Faktura, u plátce Daňový doklad. Odkaz zkopírujete tlačítkem v seznamu faktur a pošlete ho odběrateli e-mailem nebo jinou cestou. Jakmile se stránka poprvé otevře, zapíše se čas do sloupce Zobrazeno. Otevření tlačítkem webového detailu v seznamu, tedy přihlášeným uživatelem vaší firmy, se nepočítá.

Vzhled PDF faktury​

PDF obsahuje údaje firmy z Nastavení firmy, QR platbu (číslo účtu firmy, částka s DPH a variabilní symbol) a text z pole Text v patičce dokumentů. Vzhled si administrátor přizpůsobí:

  • Layout PDF faktury - Klasický, nebo Boxový (rámečkované sekce, box K úhradě a Vystavil),
  • Pořadí polí u položek faktury - platí pro formulář i PDF,
  • Skrýt logo v zápatí faktury - bez něj je v zápatí logo firmy, případně ikona eProtokolu, když firma logo nemá,
  • Razítko s podpisem - nahraný obrázek razítka se otiskne na vydanou fakturu, tisk jde vypnout, aniž byste razítko mazali.

Layout a pořadí polí najdete v Nastavení firmy → Doklady a číselné řady, logo a razítko v záložce Logo a barva. Podrobnosti viz Číselné řady a vzhled dokladů.

Mobilní aplikace​

V mobilní aplikaci je agenda Vydané faktury:

  • seznam s hledáním a filtrem podle odběratele, stavby, stavu úhrady (Zaplaceno, Nezaplaceno, Po splatnosti), data, splatnosti a částky (bez DPH),
  • vystavení nové faktury v průvodci, ručně nebo z podkladu - z přijaté objednávky, z cenové nabídky nebo z uloženého vzoru faktury (fakturu lze uložit jako vzor),
  • náhled PDF, sdílení a Odeslat fakturu odběrateli - odběrateli přijde e-mail s fakturou v PDF příloze,
  • ruční označení faktury jako zaplacené nebo nezaplacené.
Stav úhrady bez ručního hlídání

S modulem Platby a napojenou bankou se příchozí platby párují na vydané faktury podle variabilního symbolu a částky. Stav úhrady ve filtru i v detailu faktury se pak aktualizuje sám.

Jak faktura navazuje na ostatní moduly​