Platby
Pohyby na bankovním účtu firmy, jejich automatické párování s vydanými a přijatými fakturami a napojení na banku.
Modul Platby ukazuje příchozí a odchozí platby na účtu firmy. Platby se načítají z banky a samy se párují s fakturami: příchozí platba označí vydanou fakturu jako zaplacenou, odchozí platba uzavře přijatou fakturu jako proplacenou. Co se automaticky nespáruje, přiřadíte ručně.
Najdete ho v menu Finance → Platby. Modul je součástí tarifu Vše pro firmu. Vidí ho administrátor a uživatelé, kterým Role otevírá modul Platby. Načítat platby z banky, přidávat je ručně, upravovat, mazat a rušit jejich vazbu na fakturu mohou administrátor a uživatelé s úrovní editace nebo editace vlastních.
Seznam plateb
Seznam ukazuje Datum platby, účet a název odesílatele, účet a název příjemce, Částku, Měnu, Variabilní symbol a Číslo nákladu, se kterým je platba spárovaná. Přepínačem Nespárované zobrazíte jen platby bez vazby na přijatou fakturu (platby spárované s vydanou fakturou v něm zůstávají), dále můžete hledat a filtrovat podle období. Přepínač i hledání má každý, komu Role modul otevře. Tlačítko Nepřiřazené platby v hlavičce otevře stránku ručního párování (viz níže).
Načtení plateb z banky
Platby se do eProtokolu dostanou dvěma způsoby:
- Přes bankovní integraci (Raiffeisenbank nebo Česká spořitelna, viz níže). Pohyby se stahují automaticky každé ráno a kdykoli ručně tlačítkem Načíst platby. Stahují se pohyby za posledních 7 dní. Po načtení uvidíte, kolik pohybů banka vrátila, kolik je nových plateb a kolik vydaných a přijatých faktur se spárovalo.
- Z e-mailových avíz banky, pokud firma bankovní integraci nemá a načítání avíz má nastavené. Tlačítko Načíst platby pak zpracuje nová avíza.
Platbu lze také zadat ručně tlačítkem Přidat platbu (účty, názvy, datum, částka, měna, disponibilní zůstatek, komentář, variabilní a konstantní symbol).
Z poslední platby, která zůstatek má, se bere disponibilní zůstatek na účtu, ze kterého počítá Cashflow svou předpověď. Zůstatek nesou platby z e-mailových avíz banky, ručně přidané platby s vyplněným polem Disponibilní zůstatek a od 28. 9. 2026 i platby z bankovní integrace: při každém načtení pohybů se aplikace zeptá banky na zůstatek a uloží ho k nejnovější platbě. Při otevření Cashflow se platby načtou automaticky, pokud je smíte načítat (viz výše).
Automatické párování
| Platba | S čím se páruje | Výsledek |
|---|---|---|
| Příchozí | Nezaplacená vydaná faktura se stejným variabilním symbolem a celou částkou s DPH (tolerance 0,50 Kč) | Faktura má stav úhrady Zaplaceno |
| Odchozí | Přijatá faktura se stejným variabilním symbolem a částkou s DPH (zaokrouhleno na celé koruny) | Náklad přejde do stavu Proplaceno |
Platba na část faktury se automaticky nespáruje.
Ruční párování
Odchozí platbu, která se nespárovala sama, přiřadíte k přijaté faktuře takto:
- V seznamu plateb zapněte přepínač Nespárované.
- U platby klikněte na Vyhledat fakturu k platbě. Otevře se seznam nákladů a v hlavičce vidíte údaje platby (účet, částka, VS, KS).
- Najděte odpovídající náklad a klikněte u něj na Spárovat s platbou.
Chybné spárování s přijatou fakturou zrušíte u platby tlačítkem Zrušit vazbu na fakturu. Náklad se tím z Proplaceno vrátí do stavu Čeká na zadání platby, znovu schvalovat ho nemusíte. Stránku Nepřiřazené platby (tlačítko v hlavičce seznamu plateb) otevře každý, komu Role modul Platby otevře; nabízí ruční přiřazení platby k dokladu.
Export do účetnictví
Administrátor označí platby v seznamu a klikne na Exportovat výběr. Stáhne se soubor XML s bankovními doklady pro účetní program POHODA.
Napojení na banku
Bankovní integraci nastavuje administrátor v Nastavení firmy → Doklady a platby → Bankovní integrace. Podporované banky jsou Raiffeisenbank a Česká spořitelna. Chybí-li vaše banka, požádejte o její doplnění tlačítkem Požádat o doplnění.
Raiffeisenbank
- V internetovém bankovnictví Raiffeisenbank v části Nastavení → Premium API vygenerujte certifikát
.p12a heslo k němu. - V eProtokolu rozbalte kartu Raiffeisenbank, nahrajte Certifikát .p12 a zadejte Heslo k .p12.
- Nechte zapnuté Integrace aktivní, klikněte na Uložit a potom na Test spojení.
Test ukáže, kolik účtů se načetlo a zda certifikát umožňuje i odesílání plateb (hromadné platby). Certifikát jen pro čtení stačí na párování, ale ne na návrhy plateb. Když se blíží konec platnosti certifikátu, karta na to upozorní.
Česká spořitelna
- Rozbalte kartu Česká spořitelna a klikněte na Připojit účty u České spořitelny. Budete přesměrováni do banky.
- Souhlas udělí majitel nebo disponent účtu svým přihlášením a vybere účty, které eProtokolu zpřístupní.
- Po návratu je integrace aktivní.
Když souhlas udělí někdo, kdo v eProtokolu účet nemá, vystavte mu odkaz (volba Souhlas udělí někdo jiný než vy? Vystavte mu odkaz). Odkaz můžete poslat e-mailem s vlastním dovětkem. Souhlas platí 180 dní, potom ho obnovíte. Další účet přidáte jen novým udělením souhlasu. Za napojení účtu si banka účtuje vlastní poplatek, který strhává přímo z účtu.
Platba, kterou eProtokol u České spořitelny založí, je jen návrh: v George ji neuvidíte a peníze neodejdou, dokud ji nepodepíšete. U nákladu nebo v Historii návrhů plateb klikněte na Podepsat v České spořitelně, přihlaste se jako do George a platbu potvrďte. Podepisuje osoba s podpisovým právem k účtu. Má-li účet nastavené dva podpisy, čeká platba po prvním podpisu v George na druhý.
Návrhy plateb do banky
S aktivní bankovní integrací může eProtokol posílat platební příkazy do internetového bankovnictví, kde je podepíšete:
- U schváleného nákladu ve stavu Čeká na zadání platby má administrátor tlačítko Navrhnout platbu. Po odeslání náklad ukazuje, že návrh čeká na podpis, a po spárování platby přejde na Proplaceno.
- Přepínač Automaticky navrhovat platbu po schválení nákladu pošle návrh sám, jakmile je náklad plně schválený.
- Přepínač Automaticky navrhovat platbu po vytvoření zálohy dělá totéž pro zálohy na mzdu vyplácené na účet.
- U České spořitelny se platba odesláním jen založí. Podepíšete ji tlačítkem Podepsat v České spořitelně u nákladu nebo v Historii návrhů plateb. Platí to i pro automatické návrhy.
Odeslané dávky najdete v Historii návrhů plateb v nastavení bankovní integrace. Když smažete nebo upravíte doklad, jehož návrh už v bance čeká, aplikace vás upozorní a zápis si ponechá v seznamu k ručnímu odmítnutí v internetovém bankovnictví.