Platby
Pohyby na bankovom účte firmy, ich automatické párovanie s vydanými a prijatými faktúrami a napojenie na banku.
Modul Platby ukazuje prichádzajúce a odchádzajúce platby na účte firmy. Platby sa načítavajú z banky a samy sa párujú s faktúrami: prichádzajúca platba označí vydanú faktúru ako zaplatenú, odchádzajúca platba uzavrie prijatú faktúru ako uhradenú. Čo sa automaticky nespáruje, priradíte ručne.
Nájdete ho v menu Financie → Platby. Modul je súčasťou tarifu Všetko pre firmu. Vidí ho administrátor a používatelia, ktorým Rola otvára modul Platby. Načítavať platby z banky, pridávať ich ručne, upravovať, mazať a rušiť ich väzbu na faktúru môžu administrátor a používatelia s úrovňou editace (úprava) alebo editace vlastních (úprava vlastných).
Zoznam platieb
Zoznam ukazuje Datum platby (Dátum platby), účet a názov odosielateľa, účet a názov príjemcu, Částka (Suma), Měna (Mena), Variabilní symbol (Variabilný symbol) a Číslo nákladu, s ktorým je platba spárovaná. Prepínačom Nespárované zobrazíte len platby bez väzby na prijatú faktúru (platby spárované s vydanou faktúrou v ňom zostávajú), ďalej môžete vyhľadávať a filtrovať podľa obdobia. Prepínač aj vyhľadávanie má každý, komu Rola modul otvorí. Tlačidlo Nepřiřazené platby (Nepriradené platby) v hlavičke otvorí stránku ručného párovania (pozri nižšie).
Načítanie platieb z banky
Platby sa do eProtokolu dostanú dvoma spôsobmi:
- Cez bankovú integráciu (Raiffeisenbank alebo Česká spořitelna, pozri nižšie). Pohyby sa sťahujú automaticky každé ráno a kedykoľvek ručne tlačidlom Načíst platby (Načítať platby). Sťahujú sa pohyby za posledných 7 dní. Po načítaní uvidíte, koľko pohybov banka vrátila, koľko je nových platieb a koľko vydaných a prijatých faktúr sa spárovalo.
- Z e-mailových avíz banky, ak firma bankovú integráciu nemá a načítavanie avíz má nastavené. Tlačidlo Načíst platby potom spracuje nové avíza.
Platbu je možné zadať aj ručne tlačidlom Přidat platbu (Pridať platbu): účty, názvy, dátum, suma, mena, disponibilný zostatok, komentár, variabilný a konštantný symbol.
Z poslednej platby, ktorá zostatok má, sa berie disponibilný zostatok na účte, z ktorého počíta Cashflow svoju predpoveď. Zostatok nesú platby z e-mailových avíz banky, ručne pridané platby s vyplneným poľom Disponibilní zůstatek (Disponibilný zostatok) a od 28. 9. 2026 aj platby z bankovej integrácie: pri každom načítaní pohybov sa aplikácia opýta banky na zostatok a uloží ho k najnovšej platbe. Pri otvorení Cashflow sa platby načítajú automaticky, ak ich smiete načítavať (pozri vyššie).
Automatické párovanie
| Platba | S čím sa páruje | Výsledok |
|---|---|---|
| Prichádzajúca | Nezaplatená vydaná faktúra s rovnakým variabilným symbolom a celou sumou s DPH (tolerancia 0,50 Kč) | Faktúra má stav úhrady Zaplatené |
| Odchádzajúca | Prijatá faktúra s rovnakým variabilným symbolom a sumou s DPH (zaokrúhlenou na celé koruny) | Náklad prejde do stavu Proplaceno (Uhradené) |
Platba na časť faktúry sa automaticky nespáruje.
Ručné párovanie
Odchádzajúcu platbu, ktorá sa nespárovala sama, priradíte k prijatej faktúre takto:
- V zozname platieb zapnite prepínač Nespárované.
- Pri platbe kliknite na Vyhľadať faktúru k platbe. Otvorí sa zoznam nákladov a v hlavičke vidíte údaje platby (účet, suma, VS, KS).
- Nájdite zodpovedajúci náklad a kliknite pri ňom na Spárovať s platbou.
Chybné spárovanie s prijatou faktúrou zrušíte pri platbe tlačidlom Zrušiť väzbu na faktúru. Náklad sa tým z Proplaceno vráti do stavu Čeká na zadání platby (Čaká na zadanie platby), znova schvaľovať ho nemusíte. Stránku Nepřiřazené platby (tlačidlo v hlavičke zoznamu platieb) otvorí každý, komu Rola modul Platby otvorí; ponúka ručné priradenie platby k dokladu.
Export do účtovníctva
Administrátor označí platby v zozname a klikne na Exportovat výběr (Exportovať výber). Stiahne sa súbor XML s bankovými dokladmi pre účtovný program POHODA.
Napojenie na banku
Bankovú integráciu nastavuje administrátor v Nastavení firmy → Doklady a platby → Bankovní integrace (Nastavenia firmy → Doklady a platby → Banková integrácia). Podporované banky sú Raiffeisenbank a Česká spořitelna. Ak chýba vaša banka, požiadajte o jej doplnenie tlačidlom Požádat o doplnění (Požiadať o doplnenie).
Raiffeisenbank
- V internetovom bankovníctve Raiffeisenbank v časti Nastavení → Premium API (Nastavenia → Premium API) vygenerujte certifikát
.p12a heslo k nemu. - V eProtokole rozbaľte kartu Raiffeisenbank, nahrajte Certifikát .p12 a zadajte Heslo k .p12.
- Nechajte zapnuté Integrace aktivní (Integrácia aktívna), kliknite na Uložit (Uložiť) a potom na Test spojení (Test spojenia).
Test ukáže, koľko účtov sa načítalo a či certifikát umožňuje aj odosielanie platieb (hromadné platby). Certifikát len na čítanie stačí na párovanie, ale nie na návrhy platieb. Keď sa blíži koniec platnosti certifikátu, karta na to upozorní.
Česká spořitelna
- Rozbaľte kartu Česká spořitelna a kliknite na Připojit účty u České spořitelny (Pripojiť účty v Českej sporiteľni). Budete presmerovaní do banky.
- Súhlas udelí majiteľ alebo disponent účtu svojím prihlásením a vyberie účty, ktoré eProtokolu sprístupní.
- Po návrate je integrácia aktívna.
Keď súhlas udelí niekto, kto v eProtokole účet nemá, vystavte mu odkaz (voľba Souhlas udělí někdo jiný než vy? Vystavte mu odkaz (Súhlas udelí niekto iný ako vy? Vystavte mu odkaz)). Odkaz môžete poslať e-mailom s vlastným dodatkom. Súhlas platí 180 dní, potom ho obnovíte. Ďalší účet pridáte len novým udelením súhlasu. Za napojenie účtu si banka účtuje vlastný poplatok, ktorý strháva priamo z účtu.
Platba, ktorú eProtokol v Českej sporiteľni založí, je len návrh: v George ju neuvidíte a peniaze neodídu, kým ju nepodpíšete. Pri náklade alebo v Historie návrhů plateb (História návrhov platieb) kliknite na Podepsat v České spořitelně (Podpísať v Českej sporiteľni), prihláste sa ako do George a platbu potvrďte. Podpisuje osoba s podpisovým právom k účtu. Ak má účet nastavené dva podpisy, čaká platba po prvom podpise v George na druhý.
Návrhy platieb do banky
S aktívnou bankovou integráciou môže eProtokol posielať platobné príkazy do internetového bankovníctva, kde ich podpíšete:
- Pri schválenom náklade v stave Čeká na zadání platby (Čaká na zadanie platby) má administrátor tlačidlo Navrhnout platbu (Navrhnúť platbu). Po odoslaní náklad ukazuje, že návrh čaká na podpis, a po spárovaní platby prejde do stavu Proplaceno.
- Prepínač Automaticky navrhovat platbu po schválení nákladu (Automaticky navrhovať platbu po schválení nákladu) pošle návrh sám, len čo je náklad plne schválený.
- Prepínač Automaticky navrhovat platbu po vytvoření zálohy (Automaticky navrhovať platbu po vytvorení zálohy) robí to isté pre zálohy na mzdu vyplácané na účet.
- V Českej sporiteľni sa platba odoslaním len založí. Podpíšete ju tlačidlom Podepsat v České spořitelně (Podpísať v Českej sporiteľni) pri náklade alebo v Historie návrhů plateb (História návrhov platieb). Platí to aj pre automatické návrhy.
Odoslané dávky nájdete v Historie návrhů plateb (História návrhov platieb) v nastavení bankovej integrácie. Keď zmažete alebo upravíte doklad, ktorého návrh už v banke čaká, aplikácia vás upozorní a záznam si ponechá v zozname na ručné odmietnutie v internetovom bankovníctve.