Cashflow

Vše pro firmu

Prehľad príjmov a výdavkov – sledovanie finančného zdravia firmy.

Dostupné pro:AdministrátorÚčetní

Modul Cashflow poskytuje prehľad finančných tokov firmy – príjmov z vydaných faktúr a výdavkov z prijatých faktúr a platieb.

Čo zobrazuje cashflow

• Prehľad po mesiacoch – príjmy a výdavky v grafickom zobrazení
• Saldo – rozdiel príjmov a výdavkov za obdobie
• Predpoveď – očakávané príjmy a výdavky na základe otvorených faktúr
• Filter podľa stavby – cashflow konkrétnej stavby

Ako pracovať s cashflow

1. Prejdite na Cashflow
2. Vyberte časové obdobie
3. Filtrujte podľa potreby (stavba, klient, …)
4. Exportujte prehľad do PDF alebo CSV

tip

Cashflow je najpresnejší, keď máte napojené automatické párovanie platieb z banky. Viď Platby.

Automatický výpočet z faktúr

Cashflow sa počíta automaticky z vydaných a prijatých faktúr – nemusíte nič zadávať ručne. Dáta sa aktualizujú v reálnom čase s každou novou faktúrou alebo platbou.

Plánovanie na základe splatností

Vďaka prehľadu otvorených faktúr a ich splatností vidíte, aké príjmy a výdavky očakávať v najbližších týždňoch. Ideálne pre plánovanie investícií a riadenie likvidity.

Ako dáta prúdia do cashflow

Vydané faktúry (príjmy) ───────┐
Prijaté faktúry (výdavky) ─────┼──→ Prehľad Cashflow ──→ Predpoveď
Platby z banky ─────────────────┘