Перейти до основного вмісту

Cashflow

Vše pro firmu

Огляд доходів та витрат – відстеження фінансового здоров'я компанії.

Dostupné pro:AdministrátorÚčetní

Модуль Cashflow надає огляд фінансових потоків компанії – доходів від виданих рахунків та витрат від отриманих рахунків та платежів.

Що показує cashflow​

  • Огляд по місяцях – доходи та витрати в графічному відображенні
  • Сальдо – різниця доходів та витрат за період
  • Прогноз – очікувані доходи та витрати на основі відкритих рахунків
  • Фільтр за проектом – cashflow конкретного проекту

Як працювати з cashflow​

  1. Перейдіть до Cashflow
  2. Виберіть часовий період
  3. Фільтруйте за потребою (проект, клієнт, …)
  4. Експортуйте огляд у PDF або CSV
порада

Cashflow найточніший, коли підключено автоматичне зіставлення платежів з банку. Див. Платежі.

Автоматичний розрахунок з рахунків

Cashflow розраховується автоматично з виданих та отриманих рахунків – не потрібно нічого вводити вручну. Дані оновлюються в реальному часі з кожним новим рахунком або платежем.

Планування на основі термінів оплати

Завдяки огляду відкритих рахунків та їх термінів оплати ви бачите, які доходи та витрати очікувати найближчими тижнями. Ідеально для планування інвестицій та управління ліквідністю.

Як дані надходять до cashflow​

Видані рахунки (доходи) ───┐
Отримані рахунки (витрати) ─┼──→ Огляд Cashflow ──→ Прогноз
Платежі з банку ────────────┘