Cashflow

Vše pro firmu

Przegląd przychodów i wydatków – śledzenie kondycji finansowej firmy.

Dostupné pro:AdministrátorÚčetní

Moduł Cashflow zapewnia przegląd przepływów finansowych firmy – przychodów z faktur wychodzących i wydatków z faktur przychodzących oraz płatności.

Co pokazuje cashflow

• Przegląd miesięczny – przychody i wydatki w formie graficznej
• Saldo – różnica przychodów i wydatków za okres
• Prognoza – oczekiwane przychody i wydatki na podstawie otwartych faktur
• Filtr wg projektu – cashflow konkretnego projektu

Jak pracować z cashflow

1. Przejdź do Cashflow
2. Wybierz okres czasowy
3. Filtruj wg potrzeb (projekt, klient, …)
4. Eksportuj przegląd do PDF lub CSV

wskazówka

Cashflow jest najdokładniejszy, gdy podłączone jest automatyczne dopasowywanie płatności z banku. Patrz Płatności.

Automatyczne obliczanie z faktur

Cashflow obliczane jest automatycznie z faktur wychodzących i przychodzących – nie trzeba niczego wpisywać ręcznie. Dane aktualizują się w czasie rzeczywistym z każdą nową fakturą lub płatnością.

Planowanie na podstawie terminów płatności

Dzięki przeglądowi otwartych faktur i ich terminów płatności widzisz, jakie przychody i wydatki oczekiwać w najbliższych tygodniach. Idealne do planowania inwestycji i zarządzania płynnością.

Jak dane trafiają do cashflow

Faktury wychodzące (przychody) ───┐
Faktury przychodzące (wydatki) ───┼──→ Przegląd Cashflow ──→ Prognoza
Płatności z banku ────────────────┘