Płatności
Ruchy na rachunku bankowym firmy, ich automatyczne parowanie z fakturami wystawionymi i otrzymanymi oraz połączenie z bankiem.
Moduł Płatności pokazuje płatności przychodzące i wychodzące na rachunku firmy. Płatności są wczytywane z banku i same parują się z fakturami: płatność przychodząca oznacza fakturę wystawioną jako zapłaconą, płatność wychodząca zamyka fakturę otrzymaną jako opłaconą. To, czego nie udało się sparować automatycznie, przypisujesz ręcznie.
Moduł znajdziesz w menu Finanse → Płatności. Jest częścią taryfy Wszystko dla firmy. Widzi go administrator i użytkownicy, którym Rola udostępnia moduł Płatności. Wczytywać płatności z banku, dodawać je ręcznie, edytować, usuwać i anulować ich powiązanie z fakturą mogą administrator i użytkownicy z poziomem editace (edycja) lub editace vlastních (edycja własnych).
Lista płatności
Lista pokazuje Datum platby (Data płatności), rachunek i nazwę nadawcy, rachunek i nazwę odbiorcy, Částka (Kwota), Měna (Waluta), Variabilní symbol (symbol zmienny, czyli identyfikator płatności) oraz Číslo nákladu (Numer kosztu), z którym płatność jest sparowana. Przełącznikiem Nespárované (Niesparowane) wyświetlisz tylko płatności bez powiązania z fakturą otrzymaną (płatności sparowane z fakturą wystawioną w nim pozostają); możesz też wyszukiwać i filtrować według okresu. Przełącznik i wyszukiwanie ma każdy, komu Rola udostępnia moduł. Przycisk Nepřiřazené platby (Nieprzypisane płatności) w nagłówku otwiera stronę ręcznego parowania (patrz niżej).
Wczytywanie płatności z banku
Płatności trafiają do eProtokol na dwa sposoby:
- Przez integrację bankową (Raiffeisenbank lub Česká spořitelna, zob. niżej). Ruchy są pobierane automatycznie każdego ranka, a w dowolnym momencie ręcznie przyciskiem Načíst platby (Wczytaj płatności). Pobierane są ruchy z ostatnich 7 dni. Po wczytaniu zobaczysz, ile ruchów zwrócił bank, ile z nich to nowe płatności i ile faktur wystawionych i otrzymanych zostało sparowanych.
- Z powiadomień e-mail (awizo) z banku, jeśli firma nie ma integracji bankowej, a ma skonfigurowane wczytywanie powiadomień. Przycisk Načíst platby przetworzy wtedy nowe powiadomienia.
Płatność można też wprowadzić ręcznie przyciskiem Přidat platbu (Dodaj płatność): rachunki, nazwy, data, kwota, waluta, saldo dostępne, komentarz, symbol zmienny i stały.
Z ostatniej płatności, która ma saldo, pobierane jest saldo dostępne na rachunku, od którego Przepływy pieniężne liczą swoją prognozę. Saldo zawierają płatności z powiadomień e-mail z banku, ręcznie dodane płatności z wypełnionym polem Disponibilní zůstatek (Saldo dostępne), a od 28 września 2026 także płatności z integracji bankowej: przy każdym wczytaniu ruchów aplikacja pyta bank o saldo i zapisuje je przy najnowszej płatności. Po otwarciu Przepływów pieniężnych płatności wczytują się automatycznie, jeśli masz prawo je wczytywać (patrz wyżej).
Automatyczne parowanie
| Płatność | Z czym się paruje | Wynik |
|---|---|---|
| Przychodząca | Niezapłacona faktura wystawiona z tym samym symbolem zmiennym i pełną kwotą z DPH (VAT) (tolerancja 0,50 Kč) | Faktura otrzymuje stan płatności Zapłacono |
| Wychodząca | Faktura otrzymana z tym samym symbolem zmiennym i kwotą z VAT (zaokrągloną do pełnych koron) | Koszt przechodzi do stanu Proplaceno (Opłacono) |
Płatność za część faktury nie paruje się automatycznie.
Ręczne parowanie
Płatność wychodzącą, która nie sparowała się sama, przypiszesz do faktury otrzymanej w ten sposób:
- Na liście płatności włącz przełącznik Nespárované.
- Przy płatności kliknij Znajdź fakturę do tej płatności. Otworzy się lista kosztów, a w nagłówku zobaczysz dane płatności (rachunek, kwota, VS i KS, czyli symbol zmienny i stały).
- Znajdź odpowiedni koszt i kliknij przy nim Powiąż z płatnością.
Błędne sparowanie z fakturą otrzymaną anulujesz przy płatności przyciskiem Usuń powiązanie z fakturą. Koszt wróci wtedy ze stanu Proplaceno do stanu Čeká na zadání platby (Oczekuje na zlecenie płatności), nie musisz go ponownie zatwierdzać. Stronę Nepřiřazené platby (przycisk w nagłówku listy płatności) otworzy każdy, komu Rola udostępnia moduł Płatności; oferuje ona ręczne przypisanie płatności do dokumentu.
Eksport do księgowości
Administrator zaznacza płatności na liście i klika Exportovat výběr (Eksportuj zaznaczone). Pobierze się plik XML z dokumentami bankowymi dla programu księgowego POHODA.
Połączenie z bankiem
Integrację bankową konfiguruje administrator w Nastavení firmy → Doklady a platby → Bankovní integrace (Ustawienia firmy → Dokumenty i płatności → Integracja bankowa). Obsługiwane banki to Raiffeisenbank i Česká spořitelna. Jeśli brakuje Twojego banku, poproś o jego dodanie przyciskiem Požádat o doplnění (Poproś o dodanie).
Raiffeisenbank
- W bankowości internetowej Raiffeisenbank w sekcji Nastavení → Premium API (Ustawienia → Premium API) wygeneruj certyfikat
.p12i hasło do niego. - W eProtokol rozwiń kartę Raiffeisenbank, wgraj Certifikát .p12 (Certyfikat .p12) i wpisz Heslo k .p12 (Hasło do .p12).
- Pozostaw włączone Integrace aktivní (Integracja aktywna), kliknij Uložit (Zapisz), a następnie Test spojení (Test połączenia).
Test pokaże, ile rachunków zostało wczytanych i czy certyfikat pozwala też wysyłać płatności (płatności zbiorcze). Certyfikat tylko do odczytu wystarczy do parowania, ale nie do propozycji płatności. Gdy zbliża się koniec ważności certyfikatu, karta o tym ostrzeże.
Česká spořitelna
- Rozwiń kartę Česká spořitelna i kliknij Připojit účty u České spořitelny (Połącz rachunki w Česká spořitelna). Nastąpi przekierowanie do banku.
- Zgodę udziela właściciel rachunku lub osoba upoważniona do dysponowania nim: loguje się i wybiera rachunki, które udostępni eProtokol.
- Po powrocie integracja jest aktywna.
Jeśli zgody ma udzielić ktoś, kto nie ma konta w eProtokol, wystaw mu link (opcja Souhlas udělí někdo jiný než vy? Vystavte mu odkaz (Zgody udzieli ktoś inny niż Ty? Wystaw mu link)). Link możesz wysłać e-mailem z własnym dopiskiem. Zgoda jest ważna 180 dni, potem ją odnawiasz. Kolejny rachunek dodasz tylko przez ponowne udzielenie zgody. Za podłączenie rachunku bank pobiera własną opłatę, którą ściąga bezpośrednio z rachunku.
Płatność, którą eProtokol utworzy w Česká spořitelna, jest tylko propozycją: nie zobaczysz jej w George i pieniądze nie zostaną wysłane, dopóki jej nie podpiszesz. Przy koszcie lub w Historie návrhů plateb (Historia propozycji płatności) kliknij Podepsat v České spořitelně (Podpisz w Česká spořitelna), zaloguj się jak do George i potwierdź płatność. Podpisuje osoba z prawem podpisu do rachunku. Jeśli rachunek ma ustawione dwa podpisy, po pierwszym podpisie płatność czeka w George na drugi.
Propozycje płatności do banku
Przy aktywnej integracji bankowej eProtokol może wysyłać polecenia przelewu do bankowości internetowej, gdzie je podpiszesz:
- Przy zatwierdzonym koszcie w stanie Čeká na zadání platby (Oczekuje na zlecenie płatności) administrator ma przycisk Navrhnout platbu (Zaproponuj płatność). Po wysłaniu koszt pokazuje, że propozycja czeka na podpis, a po sparowaniu płatności przechodzi do stanu Proplaceno.
- Przełącznik Automaticky navrhovat platbu po schválení nákladu (Automatycznie proponuj płatność po zatwierdzeniu kosztu) wyśle propozycję sam, gdy tylko koszt zostanie w pełni zatwierdzony.
- Przełącznik Automaticky navrhovat platbu po vytvoření zálohy (Automatycznie proponuj płatność po utworzeniu zaliczki) robi to samo dla zaliczek na wynagrodzenie wypłacanych na rachunek.
- W Česká spořitelna wysłanie tylko tworzy płatność. Podpiszesz ją przyciskiem Podepsat v České spořitelně (Podpisz w Česká spořitelna) przy koszcie lub w Historie návrhů plateb (Historia propozycji płatności). Dotyczy to także propozycji automatycznych.
Wysłane paczki znajdziesz w Historie návrhů plateb (Historia propozycji płatności) w ustawieniach integracji bankowej. Gdy usuniesz lub zmienisz dokument, którego propozycja już czeka w banku, aplikacja Cię ostrzeże i zachowa wpis na liście do ręcznego odrzucenia w bankowości internetowej.