Платежі
Рух коштів на банківському рахунку компанії, його автоматичне зіставлення з виставленими та отриманими рахунками і підключення до банку.
Модуль Платежі показує вхідні та вихідні платежі на рахунку компанії. Платежі завантажуються з банку і самі зіставляються з рахунками: вхідний платіж позначає виставлений рахунок як оплачений, вихідний платіж закриває отриманий рахунок як оплачений. Те, що не зіставилося автоматично, ви призначаєте вручну.
Модуль знаходиться в меню Фінанси → Платежі. Він входить до тарифу Все для компанії. Його бачать адміністратор і користувачі, яким Роль відкриває модуль Платежі. Завантажувати платежі з банку, додавати їх вручну, редагувати, видаляти й скасовувати їхній зв'язок із рахунком можуть адміністратор і користувачі з рівнем editace (редагування) або editace vlastních (редагування власних).
Список платежів
У списку є Datum platby (Дата платежу), рахунок і назва відправника, рахунок і назва одержувача, Částka (Сума), Měna (Валюта), Variabilní symbol (змінний символ, тобто ідентифікатор платежу) і Číslo nákladu (Номер витрати), з якою платіж зіставлено. Перемикачем Nespárované (Незіставлені) ви покажете лише платежі без зв'язку з отриманим рахунком (платежі, зіставлені з виставленим рахунком, у ньому залишаються); крім того, можна шукати та фільтрувати за періодом. Перемикач і пошук має кожен, кому Роль відкриває модуль. Кнопка Nepřiřazené platby (Непризначені платежі) в заголовку відкриває сторінку ручного зіставлення (див. нижче).
Завантаження платежів з банку
Платежі потрапляють до eProtokol двома способами:
- Через банківську інтеграцію (Raiffeisenbank або Česká spořitelna, див. нижче). Рух коштів завантажується автоматично щоранку, а також будь-коли вручну кнопкою Načíst platby (Завантажити платежі). Завантажуються операції за останні 7 днів. Після завантаження ви побачите, скільки операцій повернув банк, скільки з них нових платежів і скільки виставлених та отриманих рахунків було зіставлено.
- З електронних повідомлень (авізо) банку, якщо компанія не має банківської інтеграції, але має налаштоване завантаження авізо. Кнопка Načíst platby тоді обробить нові авізо.
Платіж можна також ввести вручну кнопкою Přidat platbu (Додати платіж): рахунки, назви, дата, сума, валюта, доступний залишок, коментар, змінний і константний символ.
З останнього платежу, який має залишок, береться доступний залишок на рахунку, з якого Грошовий потік розраховує свій прогноз. Залишок містять платежі з електронних авізо банку, вручну додані платежі із заповненим полем Disponibilní zůstatek (Доступний залишок) і від 28. 9. 2026 також платежі з банківської інтеграції: під час кожного завантаження операцій застосунок запитує в банку залишок і зберігає його до найновішого платежу. Під час відкриття модуля Грошовий потік платежі завантажуються автоматично, якщо ви маєте право їх завантажувати (див. вище).
Автоматичне зіставлення
| Платіж | З чим зіставляється | Результат |
|---|---|---|
| Вхідний | Неоплачений виставлений рахунок з тим самим змінним символом і повною сумою з DPH (ПДВ) (допуск 0,50 Kč) | Рахунок отримує стан оплати «Оплачено» |
| Вихідний | Отриманий рахунок з тим самим змінним символом і сумою з ПДВ (округленою до цілих крон) | Витрата переходить у стан Proplaceno (Оплачено) |
Платіж лише за частину рахунку автоматично не зіставляється.
Ручне зіставлення
Вихідний платіж, який не зіставився сам, призначте отриманому рахунку так:
- У списку платежів увімкніть перемикач Nespárované.
- Біля платежу натисніть Знайти рахунок до платежу. Відкриється список витрат, а в заголовку ви побачите дані платежу (рахунок, сума, VS і KS, тобто змінний і константний символ).
- Знайдіть відповідну витрату і натисніть біля неї Зіставити з платежем.
Помилкове зіставлення з отриманим рахунком скасуєте біля платежу кнопкою Скасувати зв'язок із рахунком. Витрата тоді повернеться зі стану Proplaceno до стану Čeká na zadání platby (Очікує на платіжне доручення), знову затверджувати її не потрібно. Сторінку Nepřiřazené platby (кнопка в заголовку списку платежів) відкриє кожен, кому Роль відкриває модуль Платежі; вона пропонує ручне призначення платежу до документа.
Експорт до бухгалтерії
Адміністратор позначить платежі у списку і натисне Exportovat výběr (Експортувати вибране). Завантажиться файл XML з банківськими документами для бухгалтерської програми POHODA.
Підключення до банку
Банківську інтеграцію налаштовує адміністратор у Nastavení firmy → Doklady a platby → Bankovní integrace (Налаштування компанії → Документи та платежі → Банківська інтеграція). Підтримувані банки: Raiffeisenbank і Česká spořitelna. Якщо вашого банку немає, попросіть його додати кнопкою Požádat o doplnění (Попросити про додавання).
Raiffeisenbank
- В інтернет-банкінгу Raiffeisenbank у розділі Nastavení → Premium API (Налаштування → Premium API) згенеруйте сертифікат
.p12і пароль до нього. - В eProtokol розгорніть картку Raiffeisenbank, завантажте Certifikát .p12 (Сертифікат .p12) і введіть Heslo k .p12 (Пароль до .p12).
- Залиште ввімкненим Integrace aktivní (Інтеграція активна), натисніть Uložit (Зберегти), а потім Test spojení (Перевірка з'єднання).
Тест покаже, скільки рахунків завантажилося і чи дозволяє сертифікат також надсилати платежі (пакетні платежі). Сертифіката лише для читання достатньо для зіставлення, але не для пропозицій платежів. Коли наближається кінець строку дії сертифіката, картка про це попередить.
Česká spořitelna
- Розгорніть картку Česká spořitelna і натисніть Připojit účty u České spořitelny (Підключити рахунки в Česká spořitelna). Вас буде переспрямовано до банку.
- Згоду надає власник або розпорядник рахунку: він входить у свій банкінг і вибирає рахунки, до яких eProtokol отримає доступ.
- Після повернення інтеграція активна.
Якщо згоду надає людина, яка не має облікового запису в eProtokol, створіть для неї посилання (опція Souhlas udělí někdo jiný než vy? Vystavte mu odkaz (Згоду надасть хтось інший, ніж ви? Створіть для нього посилання)). Посилання можна надіслати електронною поштою з власною припискою. Згода діє 180 днів, потім її потрібно поновити. Інший рахунок додасте лише новим наданням згоди. За підключення рахунку банк стягує власну плату, яку списує безпосередньо з рахунку.
Платіж, який eProtokol створить у Česká spořitelna, є лише пропозицією: ви не побачите його в George і гроші не підуть, доки ви його не підпишете. Біля витрати або в Historie návrhů plateb (Історія пропозицій платежів) натисніть Podepsat v České spořitelně (Підписати в Česká spořitelna), увійдіть так само, як до George, і підтвердьте платіж. Підписує особа з правом підпису для рахунку. Якщо для рахунку налаштовано два підписи, після першого підпису платіж чекає в George на другий.
Пропозиції платежів до банку
З активною банківською інтеграцією eProtokol може надсилати платіжні доручення до інтернет-банкінгу, де ви їх підпишете:
- Для затвердженої витрати у стані Čeká na zadání platby (Очікує на платіжне доручення) адміністратор має кнопку Navrhnout platbu (Запропонувати платіж). Після надсилання витрата показує, що пропозиція чекає на підпис, а після зіставлення платежу переходить у стан Proplaceno.
- Перемикач Automaticky navrhovat platbu po schválení nákladu (Автоматично пропонувати платіж після затвердження витрати) надішле пропозицію сам, щойно витрату буде повністю затверджено.
- Перемикач Automaticky navrhovat platbu po vytvoření zálohy (Автоматично пропонувати платіж після створення авансу) робить те саме для авансів на зарплату, що виплачуються на рахунок.
- У Česká spořitelna надсилання лише створює платіж. Підпишіть його кнопкою Podepsat v České spořitelně (Підписати в Česká spořitelna) біля витрати або в Historie návrhů plateb (Історія пропозицій платежів). Це стосується й автоматичних пропозицій.
Надіслані пакети знайдете в Historie návrhů plateb (Історія пропозицій платежів) у налаштуваннях банківської інтеграції. Якщо ви видалите або зміните документ, пропозиція якого вже чекає в банку, застосунок вас попередить і залишить запис у списку для ручного відхилення в інтернет-банкінгу.