Перейти до основного вмісту

Виставлені рахунки

Компанія+

Виставлення рахунків замовникам, PDF із QR-кодом для оплати, публічне посилання на рахунок і огляд оплат.

Доступно для:АдміністраторКористувач

У модулі Виставлені рахунки ви виставляєте рахунки своїм замовникам. Рахунок отримує номер із нумераційної серії компанії, до нього генерується PDF із QR-кодом для оплати, а замовнику можна надіслати посилання на його вебверсію. Якщо у вас є модуль Платежі, eProtokol зіставляє вхідні платежі з банку й показує біля рахунку, чи його оплачено.

Модуль знаходиться в меню Фінанси → Виставлені рахунки. Він входить до тарифів Компанія та Все для компанії.

Хто працює з рахунками

У вебверсії та в мобільному застосунку з рахунками працює адміністратор і користувачі, які в Ролі мають доступ до модуля Виставлені рахунки. З рівнем čtení (читання) вони рахунки переглядають, поширюють і надсилають замовнику, у вебверсії без кнопки Nová faktura (Новий рахунок) і без збереження змін у деталях. З рівнем editace (редагування) їх також виставляють, редагують, видаляють і вручну позначають як оплачені чи неоплачені. З рівнем editace vlastních (редагування власних) виставляють нові рахунки, але редагувати, видалити й позначити оплату можуть лише в рахунку, який виставили самі. Кнопки Nový kontakt (Новий контакт) і Report přenesené DPH (Звіт щодо ПДВ зі зворотним нарахуванням) має лише адміністратор.

Список рахунків​

У списку видно Číslo faktury (Номер рахунку), Odběratel (Замовник), Datum vystavení (Дата виставлення), Datum splatnosti (Термін оплати), DUZP (дата оподатковуваної поставки), суму без ПДВ (стовпець Celkem bez DPH (Разом без ПДВ)), суму ПДВ (стовпець DPH (ПДВ)) і стовпець Zobrazeno (Переглянуто) з датою та часом, коли замовник уперше відкрив публічне посилання на рахунок. Суми обчислюються з позицій так само, як на рахунку. Під списком є підсумковий рядок Celkem (Разом) із сумою без ПДВ і ПДВ за всі рахунки, що відповідають фільтру (не лише за показану сторінку); рахунки в різних валютах підсумовуються окремо.

Кнопкою фільтра можна звузити список за такими полями:

  • Odběratel (Замовник) і Stavba (Будівництво),
  • Datum (Дата оподатковуваної поставки) і Splatnost (Термін оплати),
  • Částka (Сума, без ПДВ),
  • Režim DPH (Режим ПДВ; DPH - це чеський ПДВ) - платник ПДВ, зворотне нарахування (§92a), неплатник ПДВ,
  • Stav úhrady (Стан оплати) - оплачено, не оплачено, прострочено.

Біля кожного рахунку є кнопки для перегляду вебверсії рахунку та копіювання публічного посилання. У заголовку сторінки, крім Nová faktura (Новий рахунок), є також Nový kontakt (Новий контакт, для швидкого додавання замовника) і Report přenesené DPH (Звіт щодо ПДВ зі зворотним нарахуванням).

Виставлення рахунку​

  1. Перейдіть до Фінанси → Виставлені рахунки і натисніть Nová faktura.
  2. Перевірте Datum vystavení (Дата виставлення), Datum zdanitelného plnění (Дата оподатковуваної поставки) і Datum splatnosti (Термін оплати). Термін оплати автоматично встановлюється на 14 днів від дати виставлення.
  3. Číslo faktury (Номер рахунку) система заповнює сама за нумераційною серією компанії (шаблон і порядковий номер). У формі є лише пропозиція, остаточний номер присвоюється під час збереження і з'являється в підтвердженні створення. Variabilní symbol (варіабельний символ - платіжний ідентифікатор, який використовують у чеських банківських переказах) попередньо заповнюється цифрами з номера рахунку. Якщо ви його перепишете (наприклад, на номер договору замовника), він залишиться таким, як ви ввели; лише незмінений символ під час збереження перераховується з присвоєного номера.
  4. Виберіть Odběratel (Замовник). Якщо його ще немає в контактах, додайте його значком плюса біля поля.
  5. Виберіть Měna (Валюта: CZK, EUR, GBP, USD) і за потреби Stavba (Будівництво), до якого належить рахунок. Пропонуються будівництва в реалізації та завершені, рахунок можна виставити й без будівництва.
  6. Установіть Typ daně (Тип податку: платник ПДВ, зворотне нарахування (§ 92a), неплатник ПДВ) і Platební metoda (Спосіб оплати: банківський переказ, готівка, кредитна картка).
  7. Кнопкою Přidat položku (Додати позицію) додайте позиції: назву, кількість, одиницю, ціну за одиницю, можливу знижку у відсотках і ставку ПДВ. Порядок позицій змінюється перетягуванням.
  8. За бажанням укажіть Sleva na celý doklad (%) (Знижка на весь документ (%)) і перетягніть у форму вкладення.
  9. Натисніть Створити.

Після створення автоматично генерується PDF рахунку і зберігається до нього як вкладення. Застосунок пам'ятає незавершений новий рахунок, тож ви не втратите його навіть у разі випадкового закриття вікна.

Розрахунок сум і ПДВ​

Суми обчислюються безперервно з позицій: спочатку знижка в рядку, потім знижка на весь документ. Для платника ПДВ під позиціями відображається розбивка ПДВ за ставками (база, ПДВ, разом) і загальна сума без ПДВ, ПДВ та з ПДВ. Для неплатника ПДВ не нараховується, а поле дати оподатковуваної поставки приховується.

Типовий тип податку нового рахунку залежить від налаштування Daň (Податок) у Nastavení firmy → Obecné (Налаштування компанії → Загальне), тобто від того, чи є компанія платником ПДВ.

Зворотне нарахування ПДВ (§ 92a)​

За будівельні та монтажні роботи можна виставляти рахунки в режимі зворотного нарахування ПДВ (přenesená daňová povinnost за § 92a чеського закону про ПДВ). Рахунок тоді має нульовий ПДВ, а у формі та в PDF є примітка про режим зворотного нарахування.

Умови для § 92a

Режим не можна використати для замовника, який у контактах позначений як неплатник ПДВ - у такому разі тип податку сам повертається на платника ПДВ. Крім того, під час збереження DIČ (податковий номер платника ПДВ) замовника перевіряється в реєстрі ARES (чеські компанії) або VIES (компанії з ЄС). Без дійсного DIČ рахунок у цьому режимі зберегти не можна.

Report přenesené DPH (кнопка в заголовку списку) виводить виставлені рахунки в режимі § 92a за один місяць за датою оподатковуваної поставки (за замовчуванням минулий місяць) із замовником, його DIČ і базою оподаткування, включно із сумою за місяць. Він слугує основою для розділу A.1 чеської контрольної звітності з ПДВ (kontrolní hlášení), див. Звіти.

Рахунок із документів для фактур​

Коли в новому рахунку ви вибираєте будівництво, з'являється список Neúčtované podklady fakturace (Невиставлені документи для фактур) цього будівництва. Пропонуються документи в стані K fakturaci (До виставлення рахунку) і Schváleno (Затверджено), які не пов'язані з іншим рахунком. Якщо позначити документ, у рахунок підставляються його рядки: матеріал, власні позиції та утилізація відходів окремо, виконана робота й машино-години одним підсумковим рядком за період документа. Після збереження документ пов'язується з рахунком, переходить у стан Vyfakturováno (Рахунок виставлено), а в списку документів біля нього видно, хто виставив за ним рахунок. Див. Документи для фактур.

Редагування та видалення​

Рахунок відкривається клацанням по рядку, а зміни зберігаються кнопкою Редагувати. Номер рахунку після створення вже не змінюється. У відкритому рахунку є:

  • кнопки для відкриття PDF у новій вкладці та завантаження PDF,
  • Export ISDOC - машинозчитуваний формат рахунку (чеський стандарт електронних рахунків) для бухгалтерських програм,
  • розділ Úhrady (Оплати) зі станом оплати (оплачено, переплачено, частково, прострочено, не оплачено), сплаченою сумою і списком призначених платежів.

Рахунок видаляється значком кошика в списку.

Публічне посилання на рахунок​

Кожен рахунок має власну вебсторінку, яку замовник може відкрити без входу в систему. На ній він знайде суму до сплати, номер рахунку в банку, варіабельний символ, спосіб оплати, дати, дані постачальника й замовника, позиції, QR-код для оплати і кнопку Stáhnout PDF (Завантажити PDF). У неплатника ПДВ сторінка і PDF мають заголовок Faktura (Рахунок), у платника Daňový doklad (Податковий документ). Посилання копіюється кнопкою в списку рахунків, і його можна надіслати замовнику електронною поштою або іншим способом. Щойно сторінку відкривають уперше, час записується в стовпець Zobrazeno. Відкриття кнопкою вебверсії в списку, тобто користувачем вашої компанії, який увійшов у систему, не враховується.

Вигляд PDF рахунку​

PDF містить дані компанії з Nastavení firmy (Налаштування компанії), QR-платіж (номер банківського рахунку компанії, сума з ПДВ і варіабельний символ) і текст із поля Text v patičce dokumentů (Текст у нижньому колонтитулі документів). Адміністратор може налаштувати вигляд:

  • Layout PDF faktury (Макет PDF рахунку) - класичний або блоковий (секції в рамках, блоки «До сплати» та «Виставив»),
  • Pořadí polí u položek faktury (Порядок полів у позиціях рахунку) - діє для форми та PDF,
  • Skrýt logo v zápatí faktury (Приховати логотип у нижньому колонтитулі рахунку) - без цього налаштування в колонтитулі є логотип компанії або значок eProtokol, якщо компанія не має логотипа,
  • Razítko s podpisem (Печатка з підписом) - завантажене зображення печатки друкується на виставленому рахунку, друк можна вимкнути, не видаляючи печатку.

Макет і порядок полів знаходяться в Nastavení firmy → Doklady a číselné řady (Налаштування компанії → Документи та нумераційні серії), логотип і печатка - на вкладці Logo a barva (Логотип і колір). Докладніше див. Нумераційні серії та вигляд документів.

Мобільний застосунок​

У мобільному застосунку є розділ Виставлені фактури:

  • список із пошуком і фільтром за замовником, будівництвом, станом оплати (оплачено, не оплачено, прострочено), датою, терміном оплати та сумою (без ПДВ),
  • виставлення нового рахунку в майстрі, вручну або з документа - з отриманого замовлення, з цінової пропозиції або зі збереженого шаблону рахунку (рахунок можна зберегти як шаблон),
  • перегляд PDF, поширення та Надіслати рахунок замовнику - замовник отримає лист із рахунком у PDF-вкладенні,
  • ручне позначення рахунку як оплаченого чи неоплаченого.
Стан оплати без ручного контролю

З модулем Платежі і підключеним банком вхідні платежі зіставляються з виставленими рахунками за варіабельним символом і сумою. Стан оплати у фільтрі та в деталях рахунку тоді оновлюється сам.

Як рахунок пов'язаний з іншими модулями​