Документи для фактур
Перелік виконаної роботи, машино-годин, матеріалу та інших позицій будівництва за період, на основі якого виставляється рахунок замовнику.
Документ для фактури підсумовує, що потрібно виставити замовнику за одне будівництво та період: відпрацьовані години зі звітів про роботу, машино-години, матеріал, власні позиції та утилізацію відходів. Суму без ПДВ він обчислює за погодинними ставками будівництва. Керівник будівництва або адміністратор його затверджує (перевіряє), потім на його основі виставляється рахунок, який його закриває. Документ, за яким рахунок виставлено поза застосунком, закриєте кнопкою Vyfakturováno mimo aplikaci (Рахунок виставлено поза застосунком).
Модуль знаходиться в меню Фінанси → Документи для фактур. Він входить до тарифів Компанія та Все для компанії.
Хто працює з документами
- Адміністратор бачить документи всієї компанії, створює, затверджує та закриває їх.
- Керівник будівництва (керівник, призначений на будівництві) бачить документи з будівництв, якими керує, створює нові, затверджує та закриває їх.
- Інші користувачі, яким Роль відкриває модуль Документи для фактур, бачать документи, які створили самі, включно зі стовпцями Stav (Стан) і Vyfakturoval (Виставив рахунок). Кнопки Nový doklad (Новий документ) і фільтрів у них немає.
Як створюються документи
Автоматично зі звітів про роботу
На будівництві увімкніть перемикач Fakturace dle výkonu (Фактурування за виконаними роботами) (у картці будівництва). Відтоді кожен затверджений звіт про роботу цього будівництва сам потрапляє до відкритого документа будівництва в стані K fakturaci (До виставлення рахунку). Якщо відкритого документа немає, створюється новий. Період документа підлаштовується під дати включених звітів. Див. Звіти про роботу і Будівництва.
Сума за звіт - це кількість відпрацьованих годин (без обіду), помножена на погодинну ставку. Ставка шукається в такому порядку:
- ставка для конкретної машини, встановлена на будівництві,
- Zúčtovací sazba (h) (Розрахункова ставка (год)) машини,
- ставка для конкретної особи, встановлена на будівництві,
- загальна ставка будівництва.
Вручну
- У Фінанси → Документи для фактур натисніть Nový doklad.
- Заповніть Datum od (Дата від), Datum do (Дата до) і Projekt (Проєкт, тобто будівництво), за потреби Stavbyvedoucí (Керівник будівництва).
- Якщо йдеться про авансове фактурування, увімкніть перемикач Zálohová fakturace (Авансове фактурування).
- Додайте позиції та вкладення, за потреби Komentář (Коментар).
- Натисніть Založit (Створити).
Під час створення нового документа сповіщення отримують користувачі, які в налаштуваннях сповіщень увімкнули Vytvoření podkladu pro fakturaci (Створення документа для фактури; електронною поштою або в мобільному застосунку).
Позиції документа
Позиції розподілено за вкладками:
| Вкладка | Вміст |
|---|---|
| Výkazy prací (Звіти про роботу) | Звіти про роботу з датою, автором, часом і машиною. Перемикачем Zahrnout do faktury (Включити до рахунку) ви залишаєте звіт у документі або виключаєте його з фактурування. |
| Strojní hodiny (Машино-години) | Години машин зі звітів. |
| Materiál (Матеріал) | Матеріал, введений вручну кнопкою Přidat položku (Додати позицію). |
| Vlastní podklady (Власні позиції) | Будь-які позиції. Кнопкою Načtení z cenové nabídky / přijaté objednávky (Завантаження з цінової пропозиції / отриманого замовлення) можна перенести позиції з пропозиції або замовлення будівництва. |
| Uložení odpadu (Утилізація відходів) | Позиції за вивезення та утилізацію відходів. |
Унизу форми є Kontrolní součet částek (Контрольна сума) усіх включених позицій.
Збережений документ заблоковано від випадкових змін. Щоб його відредагувати, розблокуйте його значком замка в заголовку форми і збережіть зміни кнопкою Upravit (Редагувати).
Розділення та об'єднання документів
Для документа в стані До виставлення рахунку є дві кнопки:
- Filtrovat výkazy (Фільтрувати звіти) - за особами та датою ви вибираєте звіти, які мають залишитися в документі. Решта переноситься до нового документа. Це зручно, коли потрібно виставити рахунок лише за частину періоду або лише за деяких людей.
- Sjednotit (Об'єднати) - переносить звіти до іншого відкритого документа того самого будівництва.
Стани та затвердження
| Стан | Що означає |
|---|---|
| K fakturaci (До виставлення рахунку) | Документ відкритий, до нього додаються звіти, і його можна редагувати. |
| Schváleno (Затверджено) | Керівник будівництва або адміністратор перевірив документ. Нові звіти до нього вже не додаються, і він готовий до виставлення рахунку. |
| Vyfakturováno (Рахунок виставлено) | Документ закрито: на його основі виставлено рахунок, або його позначено як виставлений поза застосунком. |
Документ затверджує адміністратор або керівник будівництва кнопкою Затвердити (у списку, у деталях або групово через Schválit výběr (Затвердити вибір)). Затверджений документ пропонується у Виставлених рахунках для виставлення рахунку, а виставлення закриває його як Vyfakturováno. Якщо ви виставляєте рахунки поза застосунком, закрийте документ у стані До виставлення рахунку або Затверджено кнопкою Vyfakturováno mimo aplikaci (значок у списку або групово). Звіти, у яких було вимкнено Zahrnout do faktury, під час затвердження переносяться до нового документа, тож вони не пропадуть, і ви виставите за них рахунок пізніше. Якщо ви видалите рахунок, документ повернеться до стану До виставлення рахунку.
До 28. 9. 2026 кнопка Затвердити одразу закривала документ як Рахунок виставлено; тому документи, затверджені до цієї дати, залишаються в стані Рахунок виставлено.
Список і фільтри
У списку видно будівництво, період, Částka bez DPH (Сума без ПДВ; DPH - це чеський ПДВ), Stav (Стан) і стовпець Vyfakturoval (Виставив рахунок: хто на основі документа виставив рахунок або закрив його поза застосунком). Фільтрувати можна за полями Будівництва, Vedoucí projektu (Керівник проєкту; документи будівництв вибраних керівників), Osoba (Особа, автор звітів) і за періодом, а перемикач На затвердження мною покаже документи в стані До виставлення рахунку з будівництв, якими ви керуєте.
Для кожного документа є дії:
- Завантажити PDF - документ у PDF, наприклад для погодження із замовником,
- Пов'язати витрати - див. нижче,
- редагування та видалення.
Перевиставлення витрат будівництва
Дією Пов'язати витрати ви приєднуєте до документа позиції затверджених отриманих рахунків будівництва та виданих замовлень. Отримані рахунки у вікні пропонуються адміністраторові й користувачеві, який має в Ролі для модуля Отримані рахунки-фактури щонайменше рівень čtení (читання). З рівнем editace vlastních (редагування власних) це лише документи, які він створив сам. Хто такого доступу не має (наприклад, керівник будівництва без доступу до Отриманих рахунків-фактур), побачить у вікні лише видані замовлення. Для кожної позиції ви вказуєте фактично виконаний обсяг, а вікно показує, скільки з позиції ще залишилося. Повністю виконані витрати в Отриманих рахунках-фактурах позначаються як Vyfakturováno.
Виставлення рахунку з документа
У Виставлених рахунках виберіть для нового рахунку будівництво. З'являться Neúčtované podklady fakturace (Невиставлені документи для фактур) цього будівництва, тобто документи в стані До виставлення рахунку або Затверджено, які ще не пов'язані з іншим рахунком. Якщо позначити документ, у рахунок підставляються його рядки (робота та машини одним підсумковим рядком, матеріал і власні позиції окремо), після збереження документ пов'язується з рахунком і переходить у стан Рахунок виставлено.
Як усе пов'язано
Звіти про роботу (затверджені) ─┐
Матеріал, власні позиції ───────┼──→ Документ для фактури ──→ Виставлений рахунок ──→ Платіж
Витрати будівництва для перевиставлення ┘