Podstawy fakturowania
Zestawienie wykonanej pracy, godzin maszyn, materiału i innych pozycji budowy za dany okres, na podstawie którego wystawia się fakturę klientowi.
Podstawa fakturowania podsumowuje, co należy zafakturować klientowi za jedną budowę i okres: przepracowane godziny z raportów pracy, godziny maszyn, materiał, własne pozycje i składowanie odpadów. Kwotę netto oblicza na podstawie stawek godzinowych budowy. Kierownik budowy lub administrator ją zatwierdza (sprawdza), potem wystawia się z niej fakturę, która ją zamyka. Podstawę zafakturowaną poza aplikacją zamkniesz przyciskiem Vyfakturováno mimo aplikaci (Zafakturowano poza aplikacją).
Znajdziesz je w menu Finanse → Podstawy fakturowania. Moduł wchodzi w skład taryf Firma i Wszystko dla firmy.
Kto pracuje z podstawami fakturowania
- Administrator widzi podstawy całej firmy, tworzy je, zatwierdza i zamyka.
- Kierownik budowy (kierownik ustawiony na budowie) widzi podstawy z budów, którymi kieruje, tworzy nowe, zatwierdza je i zamyka.
- Pozostali użytkownicy, którym Rola udostępnia moduł Podstawy fakturowania, widzą podstawy, które sami utworzyli, łącznie z kolumnami Stav (Status) i Vyfakturoval (Zafakturował). Nie mają przycisku Nový doklad (Nowy dokument) ani filtrów.
Jak powstają podstawy fakturowania
Automatycznie z raportów pracy
Na budowie włącz przełącznik Fakturace dle výkonu (Fakturowanie według wykonania) (w karcie budowy). Od tej chwili każdy zatwierdzony raport pracy tej budowy sam trafia do otwartej podstawy budowy w statusie K fakturaci (Do zafakturowania). Gdy nie ma żadnej otwartej podstawy, tworzy się nowa. Okres podstawy dopasowuje się do dat włączonych raportów. Zobacz Raporty pracy i Budowy.
Kwota za raport to liczba przepracowanych godzin (bez przerwy obiadowej) razy stawka godzinowa. Stawka jest wyszukiwana w tej kolejności:
- stawka dla konkretnej maszyny ustawiona na budowie,
- Zúčtovací sazba (h) (Stawka rozliczeniowa (godz.)) maszyny,
- stawka dla konkretnej osoby ustawiona na budowie,
- ogólna stawka budowy.
Ręcznie
- W Finanse → Podstawy fakturowania kliknij Nový doklad.
- Wypełnij Datum od (Data od), Datum do (Data do) i Projekt (budowę), ewentualnie Stavbyvedoucí (Kierownik budowy).
- Jeśli chodzi o fakturowanie zaliczkowe, włącz przełącznik Zálohová fakturace (Fakturowanie zaliczkowe).
- Dodaj pozycje i załączniki, ewentualnie Komentář (Komentarz).
- Kliknij Založit (Załóż).
Przy utworzeniu nowej podstawy powiadomienie otrzymują użytkownicy, którzy w ustawieniach powiadomień włączyli Vytvoření podkladu pro fakturaci (Utworzenie podstawy fakturowania; e-mailem lub w aplikacji mobilnej).
Pozycje podstawy
Pozycje są podzielone na zakładki:
| Zakładka | Zawartość |
|---|---|
| Výkazy prací (Raporty prac) | Raporty pracy z datą, autorem, czasem i maszyną. Przełącznikiem Zahrnout do faktury (Uwzględnij w fakturze) zostawisz raport w podstawie albo wyłączysz go z fakturowania. |
| Strojní hodiny (Godziny maszyn) | Godziny maszyn z raportów. |
| Materiál (Materiał) | Materiał wprowadzony ręcznie przyciskiem Přidat položku (Dodaj pozycję). |
| Vlastní podklady (Własne pozycje) | Dowolne pozycje. Przyciskiem Načtení z cenové nabídky / přijaté objednávky (Wczytanie z oferty cenowej / zamówienia przyjętego) przejmiesz pozycje z oferty lub zamówienia budowy. |
| Uložení odpadu (Składowanie odpadów) | Pozycje za wywóz i składowanie odpadów. |
Na dole formularza jest Kontrolní součet částek (Suma kontrolna kwot) wszystkich uwzględnionych pozycji.
Zapisana podstawa jest zablokowana przed przypadkową zmianą. Aby ją edytować, odblokuj ją ikoną kłódki w nagłówku formularza, a zmiany zapisz przyciskiem Upravit (Edytuj).
Dzielenie i scalanie podstaw
Przy podstawie w statusie Do zafakturowania są dwa przyciski:
- Filtrovat výkazy (Filtruj raporty) - według osób i daty wybierasz raporty, które mają zostać w podstawie. Pozostałe przenoszą się do nowej podstawy. Przydaje się, gdy chcesz fakturować tylko część okresu lub tylko niektóre osoby.
- Sjednotit (Scal) - przenosi raporty do innej otwartej podstawy tej samej budowy.
Statusy i zatwierdzanie
| Status | Co oznacza |
|---|---|
| K fakturaci (Do zafakturowania) | Podstawa jest otwarta, przybywają do niej raporty i można ją edytować. |
| Schváleno (Zatwierdzono) | Kierownik budowy lub administrator sprawdził podstawę. Nowe raporty już do niej nie przybywają i jest gotowa do wystawienia faktury. |
| Vyfakturováno (Zafakturowano) | Podstawa jest zamknięta: wystawiono z niej fakturę albo została oznaczona jako zafakturowana poza aplikacją. |
Podstawę zatwierdza administrator lub kierownik budowy przyciskiem Zatwierdź (na liście, w szczegółach albo zbiorczo Schválit výběr (Zatwierdź wybór)). Zatwierdzona podstawa jest proponowana w Fakturach wystawionych do wystawienia faktury, a wystawienie zamyka ją jako Vyfakturováno. Jeśli fakturujesz poza aplikacją, zamknij podstawę w statusie Do zafakturowania lub Zatwierdzono przyciskiem Vyfakturováno mimo aplikaci (ikona na liście albo zbiorczo). Raporty, które miały wyłączone Zahrnout do faktury, przy zatwierdzeniu przenoszą się do nowej podstawy, dzięki czemu nie przepadną i zafakturujesz je później. Gdy usuniesz fakturę, podstawa wraca do statusu Do zafakturowania.
Do 28 września 2026 przycisk Zatwierdź od razu zamykał podstawę jako Vyfakturováno; podstawy zatwierdzone przed tą datą pozostają więc w statusie Vyfakturováno.
Lista i filtry
Lista pokazuje budowę, okres, Částka bez DPH (Kwota netto; DPH to czeski VAT), Stav (Status) i kolumnę Vyfakturoval (Zafakturował: kto wystawił z podstawy fakturę lub zamknął ją poza aplikacją). Filtrować można według Budowy, Vedoucí projektu (Kierownik projektu; podstawy budów wybranych kierowników), Osoba (autor raportów) i okresu, a przełącznik Ke schválení mnou (Do zatwierdzenia przeze mnie) pokaże podstawy Do zafakturowania z budów, którymi kierujesz.
Przy każdej podstawie są akcje:
- Pobierz PDF - podstawa w PDF, na przykład do uzgodnienia z klientem,
- Powiąż koszty - zobacz niżej,
- edycja i usuwanie.
Refakturowanie kosztów budowy
Akcją Powiąż koszty dołączasz do podstawy pozycje zatwierdzonych faktur otrzymanych budowy i zamówień wydanych. Faktury otrzymane są w oknie proponowane administratorowi i użytkownikowi, który ma w Roli dla modułu Faktury otrzymane co najmniej poziom čtení (odczyt). Z poziomem editace vlastních (edycja własnych) są to tylko dokumenty, które sam utworzył. Kto tego dostępu nie ma (na przykład kierownik budowy bez dostępu do Faktur otrzymanych), zobaczy w oknie tylko zamówienia wydane. Przy każdej pozycji podajesz ilość zrealizowaną (faktycznie wbudowaną), a okno pokazuje, ile z pozycji jeszcze zostało. W pełni zrealizowane koszty są w Fakturach otrzymanych oznaczane jako Vyfakturováno.
Wystawienie faktury z podstawy
W Fakturach wystawionych wybierz przy nowej fakturze budowę. Wyświetlą się Neúčtované podklady fakturace (Niezafakturowane podstawy fakturowania) tej budowy, czyli podstawy w statusie Do zafakturowania lub Zatwierdzono, które nie są jeszcze powiązane z inną fakturą. Zaznaczenie podstawy wypełnia fakturę jej wierszami (praca i maszyny jednym zbiorczym wierszem, materiał i własne pozycje pojedynczo), po zapisie podstawa zostaje powiązana z fakturą i przechodzi do statusu Vyfakturováno.
Jak to się łączy
Raporty pracy (zatwierdzone) ─┐
Materiał, własne pozycje ─────┼──→ Podstawa fakturowania ──→ Faktura wystawiona ──→ Płatność
Koszty budowy do refakturowania ┘