Фінансові довідники

Компанія+

Шаблони проводок, типи податків і категорії витрат, за якими отримані документи класифікуються, затверджуються й експортуються.

Доступно для:АдміністраторКористувач

Три довідники визначають, як отримані документи в Отриманих рахунках класифікуються, хто їх затверджує і як вони передаються до бухгалтерії. Знайдете їх у меню Налаштування → Загальне:

• Шаблони проводок - бухгалтерські шаблони проводок (чеськ. předkontace, заздалегідь визначена бухгалтерська проводка) для експорту до бухгалтерії,
• Типи податків - розподіл DPH (ПДВ) для експорту до бухгалтерії,
• Витрат. категорія - категорії та підкатегорії витрат, їх розрахунок і затверджувачі.

Нова компанія під час створення отримує стандартний набір усіх трьох довідників, який ви налаштуєте під себе. Хто бачить довідники, визначає Роль для модулів Шаблони проводок, Типи податків і Витрат. категорія. Шаблони проводок і типи податків створює, редагує й видаляє адміністратор і користувач із рівнем editace (редагування) для модуля (з рівнем editace vlastních (редагування власних) відредагує й видалить лише записи, які створив сам). З рівнем čtení (читання) ви їх лише переглядаєте, збереження зміни застосунок відхилить.

Шаблони проводок

Список містить Zkratka (Скорочення) і Název (Назва) шаблону проводки. Кнопкою Přidat předkontaci (Додати шаблон проводки) створите новий (поля Zkratka і Název předkontace (Назва шаблону проводки)), клацнувши рядок, його відредагуєте. Непотрібні шаблони видалите по одному або групою.

Шаблон проводки вибираєте для кожної витрати в полі Předkontace (Шаблон проводки). Під час експорту до бухгалтерської програми POHODA скорочення передається як шаблон проводки документа, тому воно має відповідати шаблонам проводок, які у вас є в бухгалтерії. Під час читання документа за допомогою AI штучний інтелект спробує сам запропонувати шаблон проводки з цього списку.

Типи податків

Список містить Zkratka, Název і Typ (Тип). Кнопкою Přidat typ daně (Додати тип податку) створите новий, тип вибираєте з варіантів:

• Tuzemské plnění (Внутрішня операція),
• Přenesená daňová povinnost (daň přizná příjemce) (Зворотне нарахування ПДВ (податок декларує одержувач)),
• Nezahrnovat do přiznání DPH (neplátce) (Не включати до декларації з ПДВ (неплатник)).

Тип податку призначається витраті автоматично відповідно до типу податку документа, перевагу має рядок зі скороченням POHODA для відповідного значення: витрата зі звичайним ПДВ отримає тип зі скороченням PD, за бази понад 10 000 Kč PDB2 (якщо такий тип є у списку), витрата зі зворотним нарахуванням ПДВ PDpdp, а витрата від неплатника PN. За скороченням під час експорту до POHODA визначається розподіл ПДВ: зворотне нарахування передається до POHODA зі своїм розподілом і базою в ставці (податок POHODA нарахує сама), неплатник як документ поза декларацією. До 28. 9. 2026 підписи типів Přenesená (Зворотне нарахування) і Neplátce (Неплатник) мали протилежне значення, а зворотне нарахування передавалося до POHODA поза декларацією; перший експорт після цієї зміни перевірте з бухгалтером.

Скорочення не змінюйте без бухгалтера

Скорочення шаблонів проводок і типів податків в експорті мають збігатися з довідниками вашої бухгалтерської програми. Перш ніж їх змінити, домовтеся з бухгалтером.

Категорії витрат

Список показує Název категорії, її Podkategorie (Підкатегорії) і Typ výpočtu (Тип розрахунку). Категорії створює, редагує і видаляє лише адміністратор (кнопка Přidat nákladovou kategorii (Додати категорію витрат)), інші бачать їх лише для читання.

Створення категорії

1. У Налаштування → Загальне → Витрат. категорія натисніть Přidat nákladovou kategorii.
2. Заповніть Název kategorie (Назва категорії) і виберіть Typ výpočtu nákladu (Тип розрахунку витрати).
3. Виберіть Schvalovatel (Затверджувач) категорії. Для типу Stavba (Будівництво) поле не заповнюється, затверджує завжди керівник будівництва.
4. Кнопкою Přidat podkategorii (Додати підкатегорію) додайте підкатегорії. Для кожної можна налаштувати перемикачі Půjčovna (Прокат) і Výchozí (За замовчуванням), а також (крім категорій типу Stavba) власного затверджувача (Schvalovatel).
5. Збережіть.

Тип розрахунку витрати

Тип	Використання
Provozní náklady (Операційні витрати)	Одноразовий видаток компанії.
Provozní náklady do více dní (Операційні витрати на кілька днів)	Видаток, розподілений на період. У витраті вводиться Náklad od (Витрата від) і Náklad do (Витрата до).
Stavba (Будівництво)	Витрата на конкретне будівництво. У витраті вибирається будівництво і будівельна категорія, затверджує керівник будівництва.
Mzdy (Зарплати)	Витрати на зарплату.

Затверджувач категорії та підкатегорії

Затверджувач отримує на затвердження витрати, віднесені до категорії. Якщо затверджувача має і підкатегорія, він має перевагу перед затверджувачем категорії. Таке саме правило діє для кроку Vedoucí kategorie (Керівник категорії) у правилах затвердження, див. Затвердження отриманих рахунків.

Перемикачі підкатегорії

• Výchozí - після вибору категорії у витраті ця підкатегорія заповниться сама. Увімкнути можна лише для однієї підкатегорії.
• Půjčovna - позиції витрати в цій підкатегорії прив'язуються до орендованої машини, а одиниця заповнюється як день. Див. Орендовані машини.