Finanční číselníky
Předkontace, typy daně a nákladové kategorie, podle kterých se zařazují, schvalují a exportují přijaté doklady.
Tři číselníky určují, jak se přijaté doklady ve Fakturách přijatých zařazují, kdo je schvaluje a jak se předávají do účetnictví. Najdete je v menu Nastavení → Obecné:
- Předkontace - účetní předkontace pro export do účetnictví,
- Typy daně - členění DPH pro export do účetnictví,
- Náklad. kategorie - nákladové kategorie a podkategorie, jejich výpočet a schvalovatelé.
Nová firma dostane při založení výchozí sadu všech tří číselníků, kterou si upravíte podle sebe. Kdo číselníky vidí, řídí Role u modulů Předkontace, Typy daně a Náklad. kategorie. Předkontace a typy daně zakládá, upravuje a maže administrátor a uživatel s úrovní editace u modulu (s úrovní editace vlastních upraví a smaže jen záznamy, které sám založil). S úrovní čtení je jen prohlížíte, uložení změny aplikace odmítne.
Předkontace
Seznam obsahuje Zkratku a Název předkontace. Tlačítkem Přidat předkontaci založíte novou (pole Zkratka a Název předkontace), kliknutím na řádek ji upravíte. Nepotřebné předkontace smažete jednotlivě i hromadně.
Předkontaci vybíráte u každého nákladu v poli Předkontace. Při exportu do účetního programu POHODA se zkratka předá jako předkontace dokladu, proto by měla odpovídat předkontacím, které máte v účetnictví. Při čtení dokladu pomocí AI se AI pokusí předkontaci z tohoto seznamu navrhnout sama.
Typy daně
Seznam obsahuje Zkratku, Název a Typ. Tlačítkem Přidat typ daně založíte nový, typ vybíráte z možností:
- Tuzemské plnění,
- Přenesená daňová povinnost (daň přizná příjemce),
- Nezahrnovat do přiznání DPH (neplátce).
Typ daně se k nákladu přiřadí automaticky podle typu daně dokladu, přednost má řádek se zkratkou POHODY pro daný význam: náklad s klasickou DPH dostane typ se zkratkou PD, při základu nad 10 000 Kč PDB2 (pokud je takový typ v seznamu), náklad s přenesenou daňovou povinností PDpdp a náklad od neplátce PN. Podle zkratky se při exportu do POHODA určí členění DPH: přenesená daňová povinnost jde do POHODY se svým členěním a základem v sazbě (daň si POHODA samovyměří), neplátce jako doklad mimo přiznání. Do 28. 9. 2026 měly popisky typů Přenesená a Neplátce opačný význam a přenesená daňová povinnost se do POHODY posílala mimo přiznání; první export po této změně si zkontrolujte s účetní.
Zkratky předkontací a typů daně se v exportu musí shodovat s číselníky vašeho účetního programu. Než je změníte, domluvte se s účetní.
Nákladové kategorie
Seznam ukazuje Název kategorie, její Podkategorie a Typ výpočtu. Kategorie zakládá, upravuje a maže jen administrátor (tlačítko Přidat nákladovou kategorii), ostatní je vidí ke čtení.
Založení kategorie
- V Nastavení → Obecné → Náklad. kategorie klikněte na Přidat nákladovou kategorii.
- Vyplňte Název kategorie a zvolte Typ výpočtu nákladu.
- Vyberte Schvalovatele kategorie. U typu Stavba se pole nevyplňuje, schvaluje vždy vedoucí stavby.
- Tlačítkem Přidat podkategorii doplňte podkategorie. U každé můžete nastavit přepínače Půjčovna a Výchozí a (mimo kategorie typu Stavba) vlastního Schvalovatele.
- Uložte.
Typ výpočtu nákladu
| Typ | Použití |
|---|---|
| Provozní náklady | Jednorázový výdaj firmy. |
| Provozní náklady do více dní | Výdaj rozložený do období. V nákladu se zadává Náklad od a Náklad do. |
| Stavba | Náklad na konkrétní stavbu. V nákladu se vybírá stavba a stavební kategorie, schvaluje vedoucí stavby. |
| Mzdy | Mzdové náklady. |
Schvalovatel kategorie a podkategorie
Schvalovatel dostane ke schválení náklady zařazené do kategorie. Pokud má schvalovatele i podkategorie, má přednost před schvalovatelem kategorie. Stejné pravidlo platí pro krok Vedoucí kategorie ve schvalovacích pravidlech, viz Schvalování přijatých faktur.
Přepínače podkategorie
- Výchozí - po výběru kategorie v nákladu se tato podkategorie předvyplní sama. Zapnout jde jen u jedné podkategorie.
- Půjčovna - položky nákladu v této podkategorii se vážou na půjčený stroj a jednotka se předvyplní na den. Viz Půjčené stroje.